有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,310 | 63,119 |
| 減価償却費 | 679 | 593 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,365 | △8,427 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △590 | △780 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △554 | 78 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,519 | △3,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,268 | △566 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,806 | 6,891 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △12,995 | △59,890 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | 1,170 | 5,830 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,055 | △5,989 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 111 | △9 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △29,794 | △24,888 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | - | 84,000 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12 | 770 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 21,986 | △16,473 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 554 | △78 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | 178,609 | 188,601 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 5,704 | 6,597 |
| その他 | 7 | 446 |
| 小計 | 201,182 | 236,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,924 | 9,742 |
| 法人税等の支払額 | △7,134 | △18,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,973 | 227,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △10,342 | △985,559 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | 736,723 |
| 有価証券の売却等による収入 | 143,717 | 188,985 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 22,400 | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,775 | △56,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,747 | 170,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,769 | 1,231,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,231,516 | 1,402,249 |
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