有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,165 | 154,344 |
| 減価償却費 | 3,354 | 3,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,105 | 4,473 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,953 | △4,612 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5,163 | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,658 | △128,959 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △45,414 | △25,305 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | △2,288 | △8,511 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,645 | △17,585 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 2,789 | △816 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 6,834 | △6,834 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 23,291 | 30,452 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | △10,600 | △8,100 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 617 | △508 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △886 | △20,547 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 31,478 | 9,033 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | △388,669 | 124 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △6,680 | 55 |
| 投資不動産売却損 | 2,024 | 900 |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 2,989 | 2,640 |
| その他 | 25 | 213 |
| 小計 | △330,670 | △14,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,610 | 126,480 |
| 法人税等の支払額 | △11,394 | △9,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △268,454 | 102,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,080,963 | △383,569 |
| 有価証券の売却等による収入 | 2,226,316 | 388,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,180 |
| 固定資産の取得による支出 | - | △2,207 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △115 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,683 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,035 | 8,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,419 | 111,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,221 | 541,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,802 | 652,934 |
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