有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △142,196 | 114,165 |
| 減価償却費 | 3,797 | 3,354 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,126 | 3,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31,580 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △508 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,859 | △1,953 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,807 | △73,658 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 119,330 | △45,414 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | 8,350 | △2,288 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,638 | 3,645 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △140 | 2,789 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | - | 6,834 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 12,354 | 23,291 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | △85,550 | △10,600 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 209 | 617 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,553 | △886 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 2,222 | 31,478 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | 201,010 | △388,669 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △107 | △6,680 |
| 投資不動産売却損 | - | 2,024 |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 2,142 | 2,989 |
| 支払利息 | 5,127 | - |
| その他 | △206 | 25 |
| 小計 | 91,096 | △330,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,809 | 73,610 |
| 利息の支払額 | △5,127 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,992 | △11,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,786 | △268,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,142,125 | △2,080,963 |
| 有価証券の売却等による収入 | 1,505,471 | 2,226,316 |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 845 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,191 | 148,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,977 | △120,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,244 | 662,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662,221 | 541,802 |
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