有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,661 | 51,310 |
| 減価償却費 | 1,356 | 679 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,796 | △8,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | △590 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △248,962 | △554 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,326 | △1,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,433 | △4,268 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △2,806 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 20,675 | △12,995 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | △16,632 | 1,170 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,029 | 2,055 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △116 | 111 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △34,250 | △29,794 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 352 | △12 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,546 | 21,986 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 248,962 | 554 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | 21,516 | 178,609 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △1,116 | △100 |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 3,748 | 5,704 |
| その他 | 293 | 7 |
| 小計 | △133,832 | 201,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,436 | 13,924 |
| 法人税等の支払額 | △4,468 | △7,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △124,863 | 207,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △30,000 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △10,342 |
| 有価証券の売却等による収入 | - | 143,717 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,126 | 22,400 |
| 投資不動産の売却による収入 | 53,771 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,897 | 155,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,966 | 363,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,735 | 867,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,769 | 1,231,516 |
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