有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 810,647 | 49,661 |
| 減価償却費 | 3,697 | 1,356 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,351 | 2,796 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,347,166 | △248,962 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3,214 | △1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,697 | △13,433 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △738,725 | - |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 20,675 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | 547 | △16,632 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,918 | 8,029 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 816 | △116 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 41,618 | △34,250 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △761 | 352 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △24,854 | 24,546 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 1,354,885 | 248,962 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | △506,595 | 21,516 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △141 | △1,116 |
| 減損損失 | 63,719 | - |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 2,677 | 3,748 |
| その他 | 275 | 293 |
| 小計 | △197,972 | △133,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,696 | 13,436 |
| 法人税等の支払額 | △5,685 | △4,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △126,961 | △124,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △2,000,004 | - |
| 有価証券の売却等による収入 | 2,424,881 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 18,126 |
| 固定資産の取得による支出 | △116 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 53,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,761 | 41,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,800 | △82,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,934 | 950,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 950,735 | 867,769 |
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