有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,344 | 810,647 |
| 減価償却費 | 3,570 | 3,697 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,473 | 3,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 450 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,612 | △1,347,166 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,071 | 3,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128,959 | △76,697 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △25,305 | △738,725 |
| 未収保証料の増減額(△は増加) | △8,511 | 547 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,585 | 10,918 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △816 | 816 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △6,834 | - |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 30,452 | 41,618 |
| 寄託金の増減額(△は減少) | △8,100 | 200,000 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △508 | △761 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,547 | △24,854 |
| 求償債権等の増減額(△は増加) | 9,033 | 1,354,885 |
| 預り保証基金の増減(△は減少) | 124 | △506,595 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 55 | △141 |
| 減損損失 | - | 63,719 |
| 投資不動産売却損 | 900 | - |
| 事業税(外形標準課税)計上額 | 2,640 | 2,677 |
| その他 | 213 | 275 |
| 小計 | △14,450 | △197,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,480 | 76,696 |
| 法人税等の支払額 | △9,494 | △5,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,536 | △126,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △383,569 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △2,000,004 |
| 有価証券の売却等による収入 | 388,207 | 2,424,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,180 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △2,207 | △116 |
| 投資不動産の取得による支出 | △115 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,596 | 424,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,132 | 297,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,802 | 652,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 652,934 | 950,735 |
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