有価証券報告書-第45期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)当連結会計年度の財政状態の分析
①資産
当連結会計年度末の資産合計につきましては、101,266百万円となりました。これは主に現金及び預金・関係
会社短期貸付金及び本社建物の計上によるものであります。
②負債
当連結会計年度末の負債合計につきましては、64,255百万円となりました。これは主に未払金及び固定負債
の社債、受託事業基金の計上によるものであります。
③純資産
当連結会計年度末の純資産合計につきましては、37,011百万円となりました。これは主に利益剰余金の計上
によるものであります。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
「第2「事業の状況」1「業績等の概要」および2「生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。なお、
「第2「事業の状況」3「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および4「事業等のリスク」をあわせて
ご参照ください。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、1「業績等の概要」記載しております。
(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当期末における現金及び現金同等物は、20,745百万円となりました。