有価証券報告書-第45期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年5月31日) | 当連結会計年度 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,006,462 | 21,345,142 |
| 有価証券 | ※1 8,969,964 | - |
| 未収入金 | - | 62,211 |
| 未収還付法人税等 | 72,850 | 103,812 |
| 未収収益 | 49,503 | 36,234 |
| 前払費用 | 87,591 | 320,526 |
| 関係会社短期貸付金 | 340,000 | 1,220,000 |
| 繰延税金資産 | - | 6,887 |
| その他 | 980 | 1,188 |
| 流動資産合計 | 22,527,352 | 23,096,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,275 | 1,663,182 |
| 減価償却累計額 | △9,059 | △26,568 |
| 建物(純額) | 9,215 | 1,636,614 |
| 什器備品 | 26,678 | 28,729 |
| 減価償却累計額 | △20,623 | △7,428 |
| 什器備品(純額) | 6,055 | 21,300 |
| 土地 | 1,914,208 | 2,029,442 |
| 建設仮勘定 | 486,288 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,415,768 | 3,687,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59,798 | 61,290 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 60,254 | 61,746 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 65,451,444 | ※1 74,310,317 |
| 関係会社株式 | ※4 100,000 | ※4 100,000 |
| 長期差入保証金 | 90,632 | 750 |
| 長期前払費用 | 1,693 | 1,535 |
| 繰延税金資産 | 133,168 | - |
| 保険積立金 | - | 9,238 |
| 投資その他の資産合計 | 65,776,939 | 74,421,840 |
| 固定資産合計 | 68,252,961 | 78,170,944 |
| 資産合計 | 90,780,314 | 101,266,949 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年5月31日) | 当連結会計年度 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | ※3 1,036,360 | ※3 1,078,493 |
| 未払金 | 2,347,743 | 81,124 |
| 未払費用 | 20,415 | 83,024 |
| 未払法人税等 | 183,075 | 168,759 |
| 預り金 | 2,883 | 4,256 |
| 前受収益 | - | 7,630 |
| 資産除去債務 | 8,722 | - |
| 繰延税金負債 | 15,393 | - |
| その他 | 364 | - |
| 流動負債合計 | 3,614,960 | 1,423,287 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 51,796,030 | 52,569,872 |
| 長期預り保証金 | - | 36,977 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,526 | 141,745 |
| 退職給付に係る負債 | 5,662 | 10,311 |
| 繰延税金負債 | 15,903 | 73,740 |
| 固定負債合計 | 51,925,122 | 62,832,648 |
| 負債合計 | 55,540,082 | 64,255,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 28,431,843 | 29,808,009 |
| 株主資本合計 | 35,426,352 | 36,802,518 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △186,120 | 208,495 |
| その他の包括利益累計額合計 | △186,120 | 208,495 |
| 純資産合計 | 35,240,231 | 37,011,013 |
| 負債純資産合計 | 90,780,314 | 101,266,949 |
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