有価証券報告書-第47期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月31日) | 当連結会計年度 (令和元年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,072,807 | 5,897,452 |
| 有価証券 | 108,470 | - |
| 未収入金 | 2,847,726 | 133,991 |
| 未収収益 | 82,267 | 78,284 |
| 前払費用 | 90,458 | 13,846 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 流動資産合計 | 24,421,731 | 7,343,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,663,560 | 1,663,560 |
| 減価償却累計額 | △90,360 | △154,171 |
| 建物(純額) | 1,573,200 | 1,509,389 |
| 什器備品 | 30,099 | 30,609 |
| 減価償却累計額 | △12,950 | △17,719 |
| 什器備品(純額) | 17,149 | 12,890 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,619,792 | 3,551,721 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,550 | 58,897 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 19,440 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 39,006 | 78,793 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 74,408,486 | ※1 93,259,438 |
| 関係会社株式 | ※4 100,000 | ※4 100,000 |
| 長期差入保証金 | 450 | 150 |
| 保険積立金 | 20,017 | 31,611 |
| 長期前払費用 | - | 2,907 |
| 投資その他の資産合計 | 74,528,953 | 93,394,106 |
| 固定資産合計 | 78,187,752 | 97,024,621 |
| 資産合計 | 102,609,483 | 104,368,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月31日) | 当連結会計年度 (令和元年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | ※3 747,967 | ※3 672,238 |
| 未払金 | 316,882 | 45,410 |
| 未払費用 | 145,128 | 83,252 |
| 未払法人税等 | 259,177 | 149,498 |
| 未払消費税等 | - | 7,084 |
| 預り金 | 3,556 | 3,319 |
| 前受収益 | 9,019 | 8,252 |
| 流動負債合計 | 1,481,730 | 969,055 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,347,561 | 52,859,841 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,190 | 86,582 |
| 退職給付に係る負債 | 17,505 | 3,317 |
| 繰延税金負債 | 142,990 | 340,349 |
| 固定負債合計 | 62,626,731 | 63,340,574 |
| 負債合計 | 64,108,462 | 64,309,630 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 31,154,695 | 32,250,728 |
| 株主資本合計 | 38,149,204 | 39,245,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 351,816 | 813,328 |
| その他の包括利益累計額合計 | 351,816 | 813,328 |
| 純資産合計 | 38,501,020 | 40,058,566 |
| 負債純資産合計 | 102,609,483 | 104,368,196 |
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