半期報告書-第47期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年5月31日) | 当中間会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,211,448 | 19,927,907 |
| 有価証券 | 108,470 | - |
| 未収入金 | 2,847,726 | 113,650 |
| 未収収益 | 81,326 | 73,955 |
| 前払費用 | 442,184 | 13,124 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 流動資産合計 | 22,911,156 | 21,348,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,619,792 | 3,584,967 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,550 | 59,807 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 39,006 | 60,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 73,651,354 | ※1 75,387,493 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 450 | 150 |
| 保険積立金 | 20,017 | 21,581 |
| 長期前払費用 | - | 2,189 |
| 繰延税金資産 | - | 10,373 |
| 投資その他の資産合計 | 74,803,122 | 76,553,087 |
| 固定資産合計 | 78,461,920 | 80,198,317 |
| 資産合計 | 101,373,077 | 101,546,955 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年5月31日) | 当中間会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | - |
| 未払金 | 316,082 | 521,737 |
| 未払法人税等 | 158,847 | 75,485 |
| 未払費用 | 145,128 | 30,339 |
| 預り金 | 3,556 | 3,537 |
| 前受収益 | 9,019 | 9,019 |
| 責任準備金 | ※2 661,219 | ※2 662,435 |
| 未払消費税等 | - | 3,880 |
| 流動負債合計 | 2,093,852 | 1,306,434 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,347,561 | 52,808,965 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,190 | 76,369 |
| 退職給付引当金 | 17,505 | 3,439 |
| 繰延税金負債 | 114,689 | - |
| 固定負債合計 | 62,598,430 | 62,939,258 |
| 負債合計 | 64,692,283 | 64,245,693 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 27,588,400 | 29,088,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,623,188 | 1,038,401 |
| 利益剰余金合計 | 29,334,468 | 30,249,681 |
| 株主資本合計 | 36,328,977 | 37,244,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 351,816 | 57,071 |
| 評価・換算差額等合計 | 351,816 | 57,071 |
| 純資産合計 | 36,680,793 | 37,301,261 |
| 負債純資産合計 | 101,373,077 | 101,546,955 |
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