半期報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年5月31日) | 当中間会計期間 (令和元年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,473,789 | 4,890,073 |
| 未収入金 | - | 67 |
| 未収収益 | 78,284 | 110,924 |
| 前払費用 | 11,668 | 8,632 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| その他 | - | 62,440 |
| 流動資産合計 | 4,783,742 | 6,292,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,551,721 | 3,517,884 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,897 | 67,356 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,440 | 19,440 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 78,793 | 87,252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 93,259,438 | ※1 94,943,116 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 150 | 150 |
| 保険積立金 | 31,611 | 33,174 |
| 長期前払費用 | 2,907 | 3,592 |
| 投資その他の資産合計 | 94,425,406 | 96,111,334 |
| 固定資産合計 | 98,055,921 | 99,716,471 |
| 資産合計 | 102,839,664 | 106,008,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年5月31日) | 当中間会計期間 (令和元年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | ※2 672,238 | ※2 747,134 |
| 未払金 | 45,410 | 9,546 |
| 未払費用 | 83,252 | 35,048 |
| 未払法人税等 | 131,817 | 213,719 |
| 未払消費税等 | 7,084 | 2,198 |
| 預り金 | 3,319 | 5,799 |
| 前受収益 | 8,252 | 9,798 |
| 流動負債合計 | 951,374 | 1,023,246 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,859,841 | 53,110,136 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,582 | 95,684 |
| 退職給付引当金 | 3,317 | 5,105 |
| 繰延税金負債 | 317,218 | 1,038,112 |
| 固定負債合計 | 63,317,443 | 64,299,522 |
| 負債合計 | 64,268,818 | 65,322,768 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 29,088,400 | 30,538,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,551,728 | 566,055 |
| 利益剰余金合計 | 30,763,008 | 31,227,335 |
| 株主資本合計 | 37,757,517 | 38,221,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 813,328 | 2,463,997 |
| 評価・換算差額等合計 | 813,328 | 2,463,997 |
| 純資産合計 | 38,570,846 | 40,685,841 |
| 負債純資産合計 | 102,839,664 | 106,008,609 |
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