半期報告書-第53期(2024/06/01-2025/05/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和5年6月1日 至 令和5年11月30日) | 当中間会計期間 (自 令和6年6月1日 至 令和6年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 708,294 | 690,920 |
| 人件費の支出 | △154,861 | △183,153 |
| その他の営業支出 | △198,198 | △176,834 |
| 小計 | 355,234 | 330,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,471 | 254,638 |
| 受託事業基金受入 | 88,555 | 63,255 |
| 受託事業基金返還 | - | △3,052 |
| その他の収入 | 17 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △154,718 | △141,880 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 359 | △55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,919 | 503,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △4,690,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 4,690,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,088,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,107 | 434,414 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,233 | 53,233 |
| その他の支出 | △27,508 | △23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,831 | △726,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △196,796 | △98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,796 | △98,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740,954 | △321,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,793,592 | 1,642,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,534,546 | ※ 1,320,637 |
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