ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,739 | 5,963 |
| 減価償却費 | 6,647 | 6,526 |
| 負ののれん償却額 | -1,802 | -1,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,684 | -8,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -112 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -488 |
| 支払利息 | 10,370 | 9,036 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 34 |
| 社債償還益 | -414 | － |
| 株式割当益 | － | -522 |
| 構造改革費用 | 2,552 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 99 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 264 |
| 減損損失 | 33 | 23 |
| 貯蔵品廃棄損 | 97 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,718 | 45,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,633 | 7,494 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 203 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,709 | 23,271 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3,964 | 1,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,204 | 6,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 444 | 652 |
| 小計 | 118,107 | 94,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 497 |
| 利息の支払額 | -9,406 | -8,197 |
| 構造改革費用の支払額 | -2,413 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,988 | 86,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,267 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -2,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 462 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 316 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,870 | -53,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -200 | -10,200 |
| 長期借入れによる収入 | 72,433 | 133,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,836 | -120,433 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,880 |
| 社債の償還による支出 | -2,385 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -700 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,560 | -21,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,353 | 61,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,526 | 117,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,880 | 162,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
