1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	149,829	150,679	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	110,043	86,176	1.6	-
1年内返済予定のリース債務	80	63	3.8	-

(注)1.1年内返済予定の長期借入金の当期首残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高165百万円は含めておりません。
1年内返済予定の長期借入金の当期末残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高165百万円は含めておりません。

2014/06/27 11:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	78,075百万円	59,925百万円
1年内返済予定の長期借入金	70,263 〃	34,324 〃
長期借入金	172,501 〃	190,772 〃

2014/06/27 11:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 社債のうち、1年内償還予定の社債については社債に含めております。
(*2) 長期借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2014/06/27 11:05