ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,764 | 12,730 |
| 減価償却費 | 3,279 | 4,406 |
| 負ののれん償却額 | -2,403 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,143 | -2,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 292 | 397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -433 |
| 支払利息 | 8,917 | 8,076 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 10 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 27 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -108 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,510 | -191,937 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,589 | -680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,739 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 265 | 4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,121 | 85,967 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 3,649 | 8,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,366 | -5,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4 | 3,816 |
| 小計 | 28,736 | -77,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 442 |
| 利息の支払額 | -9,040 | -8,210 |
| 法人税等の支払額 | -5,050 | -4,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,157 | -89,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -520 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 278 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,062 | -10,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,902 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 1,906 |
| 差入保証金の差入による支出 | -410 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 152 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,934 | -8,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | 850 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,700 | 59,900 |
| 長期借入れによる収入 | 96,323 | 113,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,194 | -113,508 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 159 |
| 自己株式の取得による支出 | -831 | -916 |
| 配当金の支払額 | -2,624 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,933 | 72,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,616 | -24,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,720 | 70,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
