ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,203 | 11,764 |
| 減価償却費 | 3,807 | 3,279 |
| 負ののれん償却額 | -2,403 | -2,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,391 | -4,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 167 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -492 |
| 支払利息 | 10,191 | 8,917 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 45 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,115 | 3 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,739 | -13,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,810 | -5,589 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 259 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,196 | 30,121 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 4,730 | 3,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 359 | -3,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,907 | 4 |
| 小計 | 46,477 | 28,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 511 |
| 利息の支払額 | -10,354 | -9,040 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,236 | 15,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,066 | 749 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -7,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 90 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181 | -8,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,020 | -820 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 123,626 | 96,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,058 | -129,194 |
| 社債の償還による支出 | -14,800 | -14,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -831 |
| 配当金の支払額 | -875 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,147 | -47,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,149 | -41,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,486 | 137,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,337 | 95,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
