ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,571 | 12,203 |
| 減価償却費 | 8,670 | 3,807 |
| 負ののれん償却額 | -2,403 | -2,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,948 | -11,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -660 |
| 支払利息 | 11,748 | 10,191 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 8 |
| 株式割当益 | -522 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 67 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 1,115 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,151 | 37,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,610 | 1,810 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -173 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,452 | -13,196 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,606 | 4,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,094 | 359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,012 | 1,907 |
| 小計 | 115,533 | 46,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 700 |
| 利息の支払額 | -11,761 | -10,354 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,111 | 36,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,204 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,066 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -4,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -175 | -118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 369 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 35 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,533 | -4,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,070 | -22,020 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,300 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,380 | 123,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,895 | -143,058 |
| 社債の発行による収入 | 29,880 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -19 |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,883 | -61,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,298 | -29,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,187 | 166,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166,486 | 137,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
