有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,460 | 5,571 |
| 減価償却費 | 8,877 | 8,670 |
| 負ののれん償却額 | -2,403 | -2,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,705 | -9,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 155 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 542 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -665 |
| 支払利息 | 13,465 | 11,748 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 41 |
| 社債償還益 | -416 | － |
| 株式割当益 | － | -522 |
| 構造改革費用 | 2,552 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 104 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 290 | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 268 |
| 減損損失 | 104 | 23 |
| 貯蔵品廃棄損 | 99 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,207 | 97,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,963 | 11,610 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 348 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,782 | -8,452 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4,364 | 1,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -857 | 2,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,287 | -1,012 |
| 小計 | 140,880 | 115,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 608 |
| 利息の支払額 | -13,332 | -11,761 |
| 構造改革費用の支払額 | -2,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,877 | 104,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,204 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,364 | -3,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,472 | 462 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 369 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 24 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -4,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,590 | -42,070 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | -18,300 |
| 長期借入れによる収入 | 127,116 | 198,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,205 | -200,895 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,880 |
| 社債の償還による支出 | -2,483 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -700 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,864 | -33,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,660 | 65,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,526 | 101,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,187 | 166,486 |
