有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,711 | 7,460 |
| 減価償却費 | 9,074 | 8,877 |
| 負ののれん償却額 | -2,403 | -2,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -11,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | 542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -658 |
| 支払利息 | 16,677 | 13,465 |
| 為替差損益（△は益） | － | 60 |
| 社債償還益 | -79 | -416 |
| 構造改革費用 | － | 2,552 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 21 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | 290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,530 | 172 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 貯蔵品廃棄損 | － | 99 |
| リース解約損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,808 | 200,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 3,963 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,085 | -74,782 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -11,122 | -4,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,287 | -857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -716 | -2,287 |
| 小計 | 111,026 | 140,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 660 |
| 利息の支払額 | -16,575 | -13,332 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -2,425 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -2,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,774 | 122,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,709 | -2,364 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,535 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 4,472 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 56 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | 1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,230 | -106,590 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -77,100 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,516 | 127,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,885 | -125,205 |
| 社債の償還による支出 | -421 | -2,483 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,126 | -116,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,292 | 7,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,819 | 93,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,526 | 101,187 |
