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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-15,457	4,711
減価償却費	11,259	9,074
負ののれん償却額	－	-2,403
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,715	-1,999
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-99	84
投資有価証券評価損益（△は益）	1,352	1,530
社債償還益	－	-79
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	69	13
有形及び無形固定資産除却損	59	21
リース解約損	－	0
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	175	-11,122
受取利息及び受取配当金	-461	-778
支払利息	13,059	16,677
売上債権の増減額（△は増加）	42,057	207,808
仕入債務の増減額（△は減少）	-48,259	-137,085
持分法による投資損益（△は益）	-4	－
関係会社株式売却損益（△は益）	1	－
その他の資産の増減額（△は増加）	55,726	25,287
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,114	-716
小計	71,083	111,026
利息及び配当金の受取額	461	763
利息の支払額	-13,182	-16,575
法人税等の支払額	-339	-440
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,022	94,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-6,130	-2,709
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,358	6
有形固定資産の除却による支出	－	0
投資有価証券の取得による支出	-1,039	-2,535
投資有価証券の売却による収入	217	212
貸付けによる支出	-40	-14
貸付金の回収による収入	122	34
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,511	-4,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,900	-65,230
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-16,700	-77,100
長期借入れによる収入	147,190	100,516
長期借入金の返済による支出	-94,088	-81,885
社債の償還による支出	-10,000	-421
株式の発行による収入	8,972	－
自己株式の売却による収入	1	0
自己株式の取得による支出	-9	-6
配当金の支払額	-734	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,731	-124,126
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	75,243	-34,292
現金及び現金同等物の期首残高	52,576	127,819
現金及び現金同等物の期末残高	127,819	93,526

8584 ジャックス

有価証券報告書-第78期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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