ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,730 | 11,576 |
| 減価償却費 | 4,406 | 6,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,563 | -2,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 397 | 832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -442 |
| 支払利息 | 8,076 | 7,752 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -14 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 53 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -560 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,937 | -228,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -680 | -2,162 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,273 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,739 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,967 | 116,216 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 8,504 | 4,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,349 | 1,604 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,816 | 7,327 |
| 小計 | -77,208 | -78,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 443 |
| 利息の支払額 | -8,210 | -7,763 |
| 法人税等の支払額 | -4,452 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,429 | -86,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,591 | -9,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,906 | 171 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,355 | -13,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 20,913 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 59,900 | 50,800 |
| 長期借入れによる収入 | 113,415 | 82,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,508 | -86,441 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 159 | 176 |
| 自己株式の取得による支出 | -916 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,078 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,821 | 115,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,836 | 14,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,883 | 85,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
