ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,576 | 11,977 |
| 減価償却費 | 6,175 | 7,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | -588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 832 | 735 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -495 |
| 支払利息 | 7,752 | 7,548 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -3 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,806 | -280,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,162 | 7,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -517 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,216 | 113,833 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 4,762 | 6,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,604 | -13,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,327 | 7,796 |
| 小計 | -78,237 | -131,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 496 |
| 利息の支払額 | -7,763 | -7,607 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -6,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,683 | -144,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,424 | -8,904 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,698 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 48 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,942 | -8,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,913 | 44,374 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,800 | 67,500 |
| 長期借入れによる収入 | 82,326 | 142,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,441 | -108,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 176 | 216 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,572 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,197 | 151,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,607 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,491 | 84,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
