利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は826億5百万円(前年同期は709億35百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額548億40百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,147億96百万円、未収入金の増加額424億87百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は94億86百万円(前年同期は33億5百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出48億62百万円、投資有価証券の取得による支出46億49百万円であります。

2014/11/11 9:52