財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は94億86百万円(前年同期は33億5百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出48億62百万円、投資有価証券の取得による支出46億49百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は815億82百万円(前年同期は446億66百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額507億24百万円、長期借入れによる収入434億63百万円、社債の発行による収入200億円、コマーシャル・ペーパーの増加額140億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出453億20百万円であります。

2014/11/11 9:52