財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は67億43百万円(前年同期は39億80百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出55億67百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は2,234億97百万円(前年同期は1,923億90百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入2,512億61百万円、短期借入金の増加額854億20百万円、社債の発行による収入200億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,211億39百万円であります。

2019/11/13 13:29