財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は52億31百万円(前年同期は67億43百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出52億7百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1,185億70百万円(前年同期は2,234億97百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入1,270億86百万円、長期借入れによる収入512億9百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額475億円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出579億74百万円、長期借入金の返済による支出325億40百万円であります。

2020/11/12 9:24