営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 売上債権、貸倒引当金の増減額に関する注記

※2 前連結会計年度の第4四半期連結会計期間において、貸倒引当金の計上方法を一部変更し、当該変更後の会計方針を遡及適用しております。
これにより、当連結会計年度に属する四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と、前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に適用した会計方針が異なっており、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書は、変更後の会計方針の遡及適用前と比較して営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の増減額(△は減少)」及び「売上債権の増減額(△は増加)」がそれぞれ31億71百万円減少しております。

2020/11/12 9:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各事業活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は511億16百万円(前年同期は2,442億51百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額287億63百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,023億75百万円であります。

2020/11/12 9:24