区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,451	322,802	0.4	-
1年内返済予定の長期借入金	110,053	164,904	1.9	-
1年内返済予定の債権流動化借入金	104,278	138,650	0.3	-

(注)1.1年内返済予定の長期借入金の当期首残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高240百万円は含めておりません。
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の当期首残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高60百万円は含めておりません。

2021/06/28 9:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	6,800百万円	5,166百万円
1年内返済予定の長期借入金	31,335	25,898
1年内返済予定の債権流動化借入金	104,278	138,650

(注)オートローン債権及びショッピングクレジット債権を流動化した残高については、金融取引として処理したことにより、流動資産「割賦売掛金」残高に前連結会計年度298,563百万円、当連結会計年度428,252百万円、流動負債「1年内返済予定の債権流動化借入金」残高に前連結会計年度104,278百万円、当連結会計年度138,650百万円、固定負債「債権流動化借入金」残高に前連結会計年度194,284百万円、当連結会計年度289,601百万円含まれております。

2021/06/28 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の流動負債は、前連結会計年度に比べ1,599億56百万円増加し、3兆803億42百万円となりました。
これは、1年内返済予定の長期借入金等有利子負債、信用保証買掛金、支払手形及び買掛金、割賦利益繰延の増加等によるものであります。
(固定負債)

2021/06/28 9:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 社債のうち、1年内償還予定の社債については社債に含めております。
(*2) 長期借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
(*3) 債権流動化借入金のうち、1年内返済予定の債権流動化借入金については債権流動化借入金に含めております。

2021/06/28 9:12