利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は730億35百万円(前年同中間期は1,240億3百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益163億43百万円、売上債権の減少額83億63百万円であり、支出の主な内訳は、未収入金の増加額651億49百万円、仕入債務の減少額324億46百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は38億9百万円(前年同中間期は30億31百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入9億51百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出46億82百万円であります。

2024/11/12 9:48