財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は38億9百万円(前年同中間期は30億31百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入9億51百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出46億82百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は14億68百万円(前年同中間期は1,588億87百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入1,699億47百万円、長期借入れによる収入1,064億70百万円、社債の発行による収入247億83百万円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出1,475億3百万円、長期借入金の返済による支出1,167億44百万円、社債の償還による支出200億円、コマーシャル・ペーパーの減少額165億円であります。

2024/11/12 9:48