利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、37億円の収入の増加となりました。これは、主に未払消費税等の増減が増加から減少に転じましたが、法人税等の支払額が減少したこと、仕入債務の純減額が減少したことおよび利息及び配当金の受取額が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で194億円の資金の減少(前年同期は249億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出245億円、投資有価証券の取得による支出159億円、無形固定資産の取得による支出35億円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得33億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入300億円であります。

2015/11/13 10:15