キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -816億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -273億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1214億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 102,645 | -15,834 | -45,592 | 86,811 | -25,779 | 260,718 | 通期 | 171,121 | -42,964 | -55,942 | 128,157 | -53,085 | 292,994 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 63,508 | -8,467 | -37,995 | 55,041 | -27,679 | 310,013 | 通期 | 123,625 | -58,202 | -50,950 | 65,423 | -57,776 | 307,853 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 94,936 | -35,924 | -32,157 | 59,012 | -33,624 | 334,204 | 通期 | 148,929 | -61,393 | -54,977 | 87,536 | -65,819 | 339,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 94,457 | -20,940 | -28,946 | 73,517 | -31,752 | 384,121 | 通期 | 175,559 | -60,780 | -48,209 | 114,779 | -69,756 | 406,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 109,972 | -33,693 | -33,425 | 76,279 | -28,168 | 448,631 | 通期 | 181,932 | -48,536 | -49,311 | 133,396 | -59,484 | 490,039 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 95,397 | -34,187 | -58,446 | 61,210 | -34,020 | 493,872 | 通期 | 164,911 | -55,351 | -87,393 | 109,560 | -61,922 | 513,902 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 89,387 | -54,782 | -51,619 | 34,605 | -30,653 | 499,751 | 通期 | 146,426 | -70,446 | -77,836 | 75,980 | -73,866 | 513,592 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 100,300 | -94,956 | -61,459 | 5,344 | -51,268 | 460,168 | 通期 | 165,760 | -162,269 | -95,488 | 3,491 | -99,340 | 424,173 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 95,917 | -51,544 | -68,663 | 44,373 | -47,234 | 403,745 | 通期 | 167,842 | -100,798 | -85,246 | 67,044 | -101,865 | 408,404 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 121,464 | -27,394 | -81,603 | 94,070 | -49,132 | 418,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1281億5700万
- 2018年3月（連） -48.95%
- 654億2300万
- 2019年3月（連） +33.8%
- 875億3600万
- 2020年3月（連） +31.12%
- 1147億7900万
- 2021年3月（連） +16.22%
- 1333億9600万
- 2022年3月（連） -17.87%
- 1095億6000万
- 2023年3月（連） -30.65%
- 759億8000万
- 2024年3月（連） -95.41%
- 34億9100万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 670億4400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.44%
- 2018年3月（連）
- 12.74%
- 2019年3月（連）
- 14.69%
- 2020年3月（連）
- 16.56%
- 2021年3月（連）
- 17.56%
- 2022年3月（連）
- 15.71%
- 2023年3月（連）
- 13.3%
- 2024年3月（連）
- 14.35%
- 2025年3月（連）
- 13.99%
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