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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	55,655	77,060
減価償却費	29,175	29,783
のれん償却額	5,923	2,850
持分法による投資損益（△は益）	-3,117	-3,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）	269	50
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-1,826	-2,431
受取利息及び受取配当金	-2,228	-2,166
支払利息	426	375
為替差損益（△は益）	370	-21
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）	756	986
投資有価証券売却損益（△は益）	-324	-649
投資有価証券評価損益（△は益）	194	192
関係会社株式売却損益（△は益）	199	－
販売用不動産評価損	13	－
投資事業組合運用損益（△は益）	4,424	-1,563
受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加）	50,620	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	35,260
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,940	-1,341
仕入債務の増減額（△は減少）	-20,595	-15,259
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,850	-5,329
前受契約料の増減額（△は減少）	229	-383
保険契約準備金の増減額（△は減少）	6,739	-2,928
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額	3,501	2,699
その他	2,269	-2,179
小計	127,886	111,158
利息及び配当金の受取額	6,561	7,736
利息の支払額	-371	-381
法人税等の支払額	-24,104	-23,115
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,972	95,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-664	554
有価証券の増減額（△は増加）	9,426	－
有形固定資産の取得による支出	-22,755	-29,468
有形固定資産の売却による収入	222	367
無形固定資産の取得による支出	-5,413	-4,552
投資有価証券の取得による支出	-31,242	-12,091
投資有価証券の売却及び償還による収入	24,144	9,231
関連会社株式の取得による支出		-5
短期貸付金の増減額（△は増加）	89	25
貸付けによる支出	-5,367	-298
貸付金の回収による収入	2,581	2,512
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得	-4,523	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	-130	－
その他	-61	-463
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,693	-34,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,447	-9,158
長期借入れによる収入	1,736	2,703
長期借入金の返済による支出	-1,419	-1,498
リース債務の返済による支出	-2,442	-2,455
社債の発行による収入	191	－
社債の償還による支出	-1,135	-229
非支配株主からの払込みによる収入	304	71
配当金の支払額	-18,552	-18,552
非支配株主への配当金の支払額	-1,655	-1,879
自己株式の増減額（△は増加）	-3	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		-27,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	-33,425	-58,446
現金及び現金同等物に係る換算差額	-701	1,069
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,151	3,832
現金及び現金同等物の四半期末残高	490,039	493,872

セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書

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