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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	77,060	69,109
減価償却費	29,783	29,666
のれん償却額	2,850	3,078
持分法による投資損益（△は益）	-3,846	-3,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50	75
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-2,431	-2,455
受取利息及び受取配当金	-2,166	-2,516
支払利息	375	433
為替差損益（△は益）	-21	-681
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）	986	-717
投資有価証券売却損益（△は益）	-649	-55
投資有価証券評価損益（△は益）	192	472
関係会社株式売却損益（△は益）	－	212
投資事業組合運用損益（△は益）	-1,563	-2,698
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	35,260	40,082
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,341	-7,208
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,259	-14,554
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5,329	-2,455
前受契約料の増減額（△は減少）	-383	257
保険契約準備金の増減額（△は減少）	-2,928	-649
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額	2,699	967
その他	-2,179	956
小計	111,158	107,470
利息及び配当金の受取額	7,736	8,159
利息の支払額	-381	-453
法人税等の支払額	-23,115	-25,789
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,397	89,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	554	-45
有形固定資産の取得による支出	-29,468	-25,311
有形固定資産の売却による収入	367	5,427
無形固定資産の取得による支出	-4,552	-5,342
投資有価証券の取得による支出	-12,091	-30,673
投資有価証券の売却及び償還による収入	9,231	18,839
関連会社株式の取得による支出	-5	-175
短期貸付金の増減額（△は増加）	25
貸付けによる支出	-298	-401
貸付金の回収による収入	2,512	2,327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得	－	-18,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	－	-156
その他	-463	-341
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,187	-54,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,158	-7,288
長期借入れによる収入	2,703	171
長期借入金の返済による支出	-1,498	-1,744
リース債務の返済による支出	-2,455	-2,527
社債の償還による支出	-229	-204
非支配株主からの払込みによる収入	71	152
配当金の支払額	-18,552	-19,627
非支配株主への配当金の支払額	-1,879	-1,765
自己株式の増減額（△は増加）	-3	-18,771
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-27,444	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-58,446	-51,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,069	2,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,832	-14,151
現金及び現金同等物の四半期末残高	513,902	499,751

セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書

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