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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	152,013	153,367
減価償却費	61,799	62,514
のれん償却額	5,661	6,426
持分法による投資損益（△は益）	-6,745	-7,886
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,049	-1,294
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-4,949	-5,365
受取利息及び受取配当金	-4,364	-5,094
支払利息	837	869
為替差損益（△は益）	100	-348
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）	2,078	-226
減損損失	113	3,182
投資有価証券売却損益（△は益）	-668	-1,705
投資有価証券評価損益（△は益）	274	506
関係会社株式売却損益（△は益）	94	223
投資事業組合運用損益（△は益）	-2,872	-7,508
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-10,618	-7,384
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	4,566	-3,601
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,337	-9,194
仕入債務の増減額（△は減少）	2,625	2,721
未払消費税等の増減額（△は減少）	-4,222	-1,254
前受契約料の増減額（△は減少）	-1,389	-1,134
保険契約準備金の増減額（△は減少）	4,683	335
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額	2,049	989
その他	3,849	4,355
小計	198,528	183,494
利息及び配当金の受取額	9,919	11,318
利息の支払額	-841	-884
法人税等の支払額	-42,694	-47,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	164,911	146,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	737	-172
有価証券の増減額（△は増加）	－	-2,554
有形固定資産の取得による支出	-53,114	-49,779
有形固定資産の売却による収入	3,534	6,505
無形固定資産の取得による支出	-10,557	-11,559
投資有価証券の取得による支出	-31,672	-48,647
投資有価証券の売却及び償還による収入	33,243	53,331
関連会社株式の取得による支出	-10	-181
短期貸付金の増減額（△は増加）	23	-186
貸付けによる支出	-798	-944
貸付金の回収による収入	4,990	5,113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得	－	-18,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	-2	-156
その他	-1,723	-2,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,351	-70,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,163	-1,275
長期借入れによる収入	4,848	2,837
長期借入金の返済による支出	-3,095	-4,574
リース債務の返済による支出	-5,641	-4,945
社債の償還による支出	-439	-409
非支配株主からの払込みによる収入	72	2,845
配当金の支払額	-38,195	-39,060
非支配株主への配当金の支払額	-2,964	-3,426
自己株式の増減額（△は増加）	-11,241	-29,788
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-28,572	-38
財務活動によるキャッシュ・フロー	-87,393	-77,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,695	1,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,862	-310
現金及び現金同等物の四半期末残高	513,902	513,592

セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書

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