キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 153,367 | 163,765 |
| 減価償却費 | 62,514 | 65,210 |
| のれん償却額 | 6,426 | 6,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,886 | -9,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | -341 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -5,365 | -7,094 |
| 受取損害保険金 | － | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,094 | -6,131 |
| 支払利息 | 869 | 1,066 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | -609 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | -226 | 1,533 |
| 減損損失 | 3,182 | 2,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,705 | 716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 506 | 451 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 223 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | -292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,508 | -15,050 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,384 | -9,093 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,601 | 1,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,194 | -7,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,721 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,254 | 3,060 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -1,134 | -731 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 335 | 2,069 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 989 | 1,475 |
| その他 | 4,346 | 4,094 |
| 小計 | 183,494 | 196,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,318 | 12,721 |
| 利息の支払額 | -884 | -1,087 |
| 法人税等の支払額 | -47,501 | -44,136 |
| 損害保険金の受取額 | － | 1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,426 | 165,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -172 | -14,777 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -2,554 | 2,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,779 | -81,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,505 | 3,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,559 | -13,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,647 | -60,182 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,331 | 34,074 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -181 | -33,760 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -186 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -944 | -1,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,113 | 3,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -18,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | -156 | － |
| その他 | -2,287 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,446 | -162,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,275 | -1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 2,837 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,574 | -2,107 |
| リース債務の返済による支出 | -4,945 | -6,429 |
| 社債の償還による支出 | -409 | -407 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,845 | 2,931 |
| 配当金の支払額 | -39,060 | -40,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,426 | -2,864 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -29,788 | -44,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,836 | -95,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,546 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -89,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,592 | 424,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
