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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	83,626	78,752
減価償却費	33,198	34,866
のれん償却額	3,281	3,380
持分法による投資損益（△は益）	-4,229	-4,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-63	143
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-3,286	-2,677
受取利息及び受取配当金	-4,031	-4,676
支払利息	639	693
為替差損益（△は益）	173	204
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）	490	794
減損損失	136	103
投資有価証券売却損益（△は益）	82	32
投資有価証券評価損益（△は益）	40	2
関係会社株式売却損益（△は益）	24	－
投資事業組合運用損益（△は益）	-19,514	-5,948
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	49,288	45,672
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,531	1,535
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,757	-5,790
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,731	-14,190
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,874	-1,179
前受契約料の増減額（△は減少）	1,140	1,025
保険契約準備金の増減額（△は減少）	355	112
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額	-1,929	3,485
その他	-6,020	366
小計	108,568	132,117
利息及び配当金の受取額	13,503	14,681
利息の支払額	-649	-686
法人税等の支払額	-25,506	-24,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,917	121,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-4,921	1,902
有価証券の増減額（△は増加）	-4,000	－
有形固定資産の取得による支出	-39,744	-40,015
有形固定資産の売却による収入	1,022	50
無形固定資産の取得による支出	-7,490	-9,117
投資有価証券の取得による支出	-7,138	-9,961
投資有価証券の売却及び償還による収入	10,708	31,430
関連会社株式の取得による支出	-4	-590
短期貸付金の増減額（△は増加）	4	-81
貸付けによる支出	-776	-1,103
貸付金の回収による収入	1,838	1,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得	-80	-824
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	-14	－
その他	-948	-921
投資活動によるキャッシュ・フロー	-51,544	-27,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,762	-8,467
長期借入金の返済による支出	-752	-1,751
リース債務の返済による支出	-2,480	-2,447
社債の償還による支出	-199	-135
非支配株主からの払込みによる収入	28	9
配当金の支払額	-19,996	-20,783
非支配株主への配当金の支払額	-2,242	-2,997
自己株式の増減額（△は増加）	-30,004	-44,925
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-9,253	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-68,663	-81,603
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,862	-2,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,427	9,976
現金及び現金同等物の中間期末残高	403,745	418,381

セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書

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