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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	78,395	83,626
減価償却費	30,834	33,198
のれん償却額	3,276	3,281
持分法による投資損益（△は益）	-4,492	-4,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-148	-63
退職給付に係る負債及び資産の増減額	-2,572	-3,286
受取損害保険金	-1,625	－
受取利息及び受取配当金	-3,125	-4,031
支払利息	418	639
為替差損益（△は益）	-608	173
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）	-266	490
投資有価証券売却損益（△は益）	112	82
投資有価証券評価損益（△は益）	480	40
関係会社株式売却損益（△は益）	－	24
投資事業組合運用損益（△は益）	-7,235	-19,514
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	45,063	49,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,037	-2,757
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,262	-19,731
未払消費税等の増減額（△は減少）	982	-3,874
前受契約料の増減額（△は減少）	1,329	1,140
保険契約準備金の増減額（△は減少）	-1,325	355
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額	543	-1,929
その他	-1,596	-4,352
小計	114,140	108,568
利息及び配当金の受取額	9,166	13,503
利息の支払額	-421	-649
法人税等の支払額	-24,210	-25,506
損害保険金の受取額	1,625	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,300	95,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	203	-4,921
有価証券の増減額（△は増加）	2,641	-4,000
有形固定資産の取得による支出	-44,874	-39,744
有形固定資産の売却による収入	1,795	1,022
無形固定資産の取得による支出	-6,394	-7,490
投資有価証券の取得による支出	-44,312	-7,138
投資有価証券の売却及び償還による収入	20,841	10,708
関連会社株式の取得による支出	-24,989	-4
短期貸付金の増減額（△は増加）	98	4
貸付けによる支出	-716	-776
貸付金の回収による収入	1,697	1,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得	－	-80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	－	-14
その他	-946	-948
投資活動によるキャッシュ・フロー	-94,956	-51,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,436	-3,762
長期借入金の返済による支出	-774	-752
リース債務の返済による支出	-4,053	-2,480
社債の償還による支出	-205	-199
非支配株主からの払込みによる収入	357	28
配当金の支払額	-20,380	-19,996
非支配株主への配当金の支払額	-1,781	-2,242
自己株式の増減額（△は増加）	-27,580	-30,004
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-604	-9,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	-61,459	-68,663
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,692	3,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-53,423	-20,427
現金及び現金同等物の四半期末残高	460,168	403,745

セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書

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