キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 69,852 | 63,672 |
減価償却費 | 22,580 | 22,980 |
のれん償却額 | 755 | 765 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,233 | -2,603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -224 | -222 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -543 | -985 |
受取利息及び受取配当金 | -1,747 | -1,981 |
支払利息 | 481 | 419 |
為替差損益(△は益) | -197 | 215 |
固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | -1,105 | 143 |
減損損失 | 1,397 | 102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61 | -1,037 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 0 |
販売用不動産評価損 | 64 | 246 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -8,270 | 168 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 31,719 | 28,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,468 | -8,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,073 | -11,232 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,554 | -8,411 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 1,500 | 484 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | 2,813 | 7,545 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 8,997 | 3,500 |
その他 | -572 | 1,357 |
小計 | 100,235 | 95,165 |
利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 5,691 |
利息の支払額 | -483 | -421 |
法人税等の支払額 | -27,568 | -21,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,466 | 79,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 280 | -800 |
有価証券の増減額(△は増加) | -955 | -1,807 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,574 | -24,568 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,357 | 2,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,521 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,369 | -15,998 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,512 | 30,021 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 54 | 11 |
貸付けによる支出 | -1,834 | -2,882 |
貸付金の回収による収入 | 3,302 | 1,081 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | -3,385 |
その他 | -904 | -153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,990 | -19,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,824 | -8,695 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -2,225 |
社債の償還による支出 | -705 | -757 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 8 |
配当金の支払額 | -25,100 | -14,187 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,537 | -1,616 |
自己株式の増減額(△は増加) | -7 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -369 | -68 |
その他 | -306 | -264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,334 | -26,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,841 | 33,663 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,284 | 275,380 |