キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 62,448 | 69,852 |
減価償却額 | 21,627 | 22,580 |
のれん償却額 | 1,190 | 755 |
持分法による投資損益 | -2,089 | -2,233 |
貸倒引当金の増減額 | -221 | -224 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -435 | - |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | -543 |
受取利息及び配当金 | -1,473 | -1,747 |
支払利息 | 502 | 481 |
為替差損益 | -242 | -197 |
有形固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 549 | -1,105 |
減損損失 | 53 | 1,397 |
有価証券売却損益(△は益) | -219 | -61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 18 |
販売用不動産評価損 | 620 | 64 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3,506 | -8,270 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 28,113 | 31,719 |
たな卸資産の増減額 | 6,774 | -11,468 |
仕入債務の増減額 | -17,682 | -17,073 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 853 | 1,500 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | 3,935 | 2,813 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | -3,616 | 8,997 |
その他 | -1,610 | 2,981 |
小計 | 95,572 | 100,235 |
利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 3,282 |
利息の支払額 | -525 | -483 |
法人税等の支払額 | -28,915 | -27,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,335 | 75,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,528 | 280 |
有価証券の増減額(△は増加) | 525 | -955 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,437 | -20,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 880 | 2,357 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -2,858 |
投資有価証券の取得による支出 | -47,057 | -21,369 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,560 | 17,512 |
関連会社株式の取得による支出 | -2,222 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 26 | 54 |
貸付による支出 | -3,317 | -1,834 |
貸付の回収による収入 | 3,144 | 3,302 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -49 | - |
その他 | 2,798 | -904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,060 | -24,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,194 | -16,824 |
長期借入れによる収入 | 2,338 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,425 | -2,487 |
社債の発行による収入 | 3,474 | - |
社債の償還による支出 | -3,940 | -705 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 4 |
配当金の支払額 | -22,918 | -25,100 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,468 | -1,537 |
自己株式の増減額(△は増加) | -7 | -7 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -369 |
その他 | -321 | -306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,451 | -40,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,139 | -299 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,036 | 9,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,543 | 234,284 |