セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 53,137 | 62,448 |
| 減価償却費 | 18,336 | 21,627 |
| のれん償却額 | 723 | 1,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,245 | -2,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -221 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -371 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -1,473 |
| 支払利息 | 530 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -242 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 732 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 604 | 2 |
| 販売用不動産評価損 | 683 | 620 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,487 | -3,506 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 27,843 | 28,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,083 | 6,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,581 | -17,682 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -661 | 853 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 2,954 | 3,935 |
| その他 | -1,721 | -5,173 |
| 小計 | 101,058 | 95,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,200 | 4,204 |
| 利息の支払額 | -536 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -14,921 | -28,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,800 | 70,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -237 | -1,528 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,968 | 525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,157 | -24,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,820 | -47,057 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,336 | 16,560 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -770 | -2,222 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 86 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -238 | -3,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 3,144 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -8,915 | -49 |
| その他 | 620 | 2,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,639 | -57,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,913 | -1,194 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 2,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,523 | -5,425 |
| 社債の発行による収入 | 2,054 | 3,474 |
| 社債の償還による支出 | -2,796 | -3,940 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48 | 10 |
| 配当金の支払額 | -19,644 | -22,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,183 | -1,468 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -7 |
| その他 | -273 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,123 | -29,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,060 | -15,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,362 | 236,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,423 | 201,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
