セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 50,791 | 53,137 |
| 減価償却費 | 18,150 | 18,336 |
| のれん償却額 | 845 | 723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,304 | -2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -6 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -447 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -1,498 |
| 支払利息 | 572 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | 345 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 632 | 732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 647 | 604 |
| 販売用不動産評価損 | － | 683 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -707 | -1,487 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 14,042 | 27,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,944 | 15,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,066 | -11,581 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 628 | -661 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -4,857 | 2,954 |
| その他 | -284 | -1,721 |
| 小計 | 66,216 | 101,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,405 | 4,200 |
| 利息の支払額 | -586 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -19,320 | -14,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,713 | 89,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64 | -237 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -8,770 | 3,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,990 | -23,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -2,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,443 | -15,820 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,361 | 18,336 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -770 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -367 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -586 | -238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,904 | 1,608 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -888 | -8,915 |
| その他 | 1,678 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,004 | -26,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,483 | -3,913 |
| 長期借入れによる収入 | 134 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,671 | -6,523 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,054 |
| 社債の償還による支出 | -695 | -2,796 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 48 |
| 配当金の支払額 | -19,622 | -19,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,144 | -1,183 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -289 | -1 |
| その他 | -173 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,946 | -32,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,662 | 31,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,174 | 195,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,836 | 236,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
