セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49,295 | 50,791 |
| 減価償却費 | 17,707 | 18,150 |
| のれん償却額 | 838 | 845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,166 | -2,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -226 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -131 | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -1,715 |
| 支払利息 | 545 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | 556 | 435 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 753 | 632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,254 | -979 |
| 投資有価証券償還益 | -1,453 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 906 | 647 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 954 | － |
| 販売用不動産評価損 | 1,348 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -883 | -707 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,184 | － |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 20,619 | 14,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,479 | -4,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,272 | -4,066 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -687 | 628 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -13,149 | -4,857 |
| その他 | -448 | -284 |
| 小計 | 69,794 | 66,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,515 | 4,405 |
| 利息の支払額 | -548 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -20,440 | -19,320 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,549 | 50,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | 64 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -77 | -8,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,011 | -17,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -2,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,890 | -22,443 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,869 | 43,361 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,054 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 262 | -367 |
| 貸付けによる支出 | -1,137 | -586 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,861 | 1,904 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -690 | -888 |
| その他 | 351 | 1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -6,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,974 | -13,483 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168 | -1,671 |
| 社債の償還による支出 | -955 | -695 |
| 配当金の支払額 | -18,532 | -19,622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,530 | -1,144 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -289 |
| その他 | -118 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,575 | -36,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,761 | 7,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,781 | 195,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,543 | 195,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
