キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,672 | 66,753 |
| 減価償却費 | 22,980 | 26,353 |
| のれん償却額 | 765 | 2,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,603 | -2,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -152 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -985 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,981 | -1,856 |
| 支払利息 | 419 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | 215 | 990 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 143 | 695 |
| 減損損失 | 102 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,037 | -952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 66 |
| 販売用不動産評価損 | 246 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 168 | -2,901 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 28,270 | 34,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,234 | -4,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,232 | -12,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,411 | -1,585 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 484 | 49 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 7,545 | 3,183 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 3,500 | 5,685 |
| その他 | 1,357 | 5,183 |
| 小計 | 95,165 | 120,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,691 | 5,115 |
| 利息の支払額 | -421 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -21,192 | -22,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,242 | 102,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800 | -60 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,807 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,568 | -22,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,542 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -3,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,998 | -12,317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,021 | 24,093 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1 | -497 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -2,882 | -2,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,081 | 1,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -3,385 | － |
| その他 | -153 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,462 | -15,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,695 | -23,556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,225 | -3,203 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -2,434 |
| 社債の償還による支出 | -757 | -861 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | 640 |
| 配当金の支払額 | -14,187 | -15,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,616 | -2,209 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,215 | -45,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,663 | 38,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,380 | 260,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
