財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の状況は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,247	△ 42,964	86,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,849	△ 55,942	△ 29,092
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 805	△ 979	△ 174

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で1,711億円の資金の増加(前連結会計年度は1,367億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益1,418億円、減価償却費556億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額400億円であります。

2017/06/27 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの純額)は、1,281億円の資金の増加(前連結会計年度は74億円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が31億円となりましたが、配当金の支払額が305億円、短期借入金の減少額が127億円、長期借入金の返済による支出が65億円となったことなどにより、全体では559億円の資金の減少となりました。
前連結会計年度との比較では、短期借入金の収支純額の減少が209億円、リース債務の返済による支出の増加が32億円となったことなどにより、財務活動に使用した資金は前期比290億円(108.4%)の増加となりました。

2017/06/27 14:19