長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
(借手側)

2018/11/14 10:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で321億円の資金の減少(前年同期は379億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額174億円、短期借入金の減少額92億円、長期借入金の返済による支出41億円であります。
なお、前年同期との比較では、財務活動によるキャッシュ・フローは、58億円の支出の減少となりました。これは、主に非支配株主への配当金の支払額が減少したこと、長期借入れによる収入が発生したことによるものです。

2018/11/14 10:31