利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、155億円の収入の増加となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が減少しましたが、受取手形及び売掛債権の減少額が増加したこと、立替金の減少などにより、その他が減少から増加に転じたこと、現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額が減少から増加に転じたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で336億円の資金の減少(前年同期は209億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、投資有価証券の取得による支出312億円、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出227億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入241億円であります。

2020/11/13 10:00