財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の状況は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,798	△ 88,607	12,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,246	△118,110	△ 32,864
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,432	1,422	△ 1,009

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で2,035億円の資金の増加(前連結会計年度は1,678億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益1,800億円、減価償却費739億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額506億円であります。

2026/06/24 15:33