有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※3 担保に供している資産と関係債務
担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。
同上の債務
上記債務のほか、短期貸付金、投資有価証券および長期貸付金は、関係会社等の債務に対して、担保に供しております。
担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
現金及び預金(定期預金) | 1,234百万円 | 1,356百万円 |
短期貸付金 | 32 | 35 |
その他の流動資産(未収入金) | 697 | 707 |
建物及び構築物 | 18,798 | 18,664 |
土地 | 23,980 | 23,980 |
建設仮勘定 | 363 | ― |
その他の無形固定資産(借地権) | 818 | 818 |
投資有価証券 | 1,275 | 1,579 |
長期貸付金 | 630 | 594 |
合計 | 47,830 | 47,737 |
同上の債務
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
短期借入金 | 1,153百万円 | 1,201百万円 |
1年内償還予定の社債 | 2,355 | 398 |
社債 | 4,082 | 3,878 |
長期借入金 | 5,049 | 7,608 |
合計 | 12,639 | 13,087 |
上記債務のほか、短期貸付金、投資有価証券および長期貸付金は、関係会社等の債務に対して、担保に供しております。