有価証券報告書-第74期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,667 | 2,613 |
| 減価償却費 | 5,228 | 4,851 |
| 減損損失 | 643 | 259 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △49 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △44 |
| 支払利息 | 1,189 | 1,236 |
| 資金調達費用 | 327 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,352 | 619 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,877 | △151 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 204 | 194 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △759 |
| 持分変動損益(△は益) | △519 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 55 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,070 | △1,489 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △175 | △463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 792 | 373 |
| その他 | △4,998 | 1,797 |
| 小計 | △1,622 | 9,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 41 |
| 利息の支払額 | △1,143 | △1,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,064 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △243 | △485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,025 | △2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,732 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1 | △2,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 547 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 734 | 183 |
| 店舗閉鎖等による支出 | △474 | △304 |
| その他 | △100 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | △8,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,860 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,827 | △3,540 |
| 株式の発行による収入 | 15,685 | 8,300 |
| 配当金の支払額 | - | △513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,241 | △2,436 |
| その他 | △185 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,070 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,243 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,890 | 23,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △13 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,120 | ※1 25,660 |
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